ジョインベスト証券、新規募集1 銘柄を含む投資信託4 銘柄の取扱いを開始

ジョインベスト証券、新規募集1 銘柄を含む投資信託4 銘柄の取扱いを開始
[リリースファイル]

～投資信託の取扱い銘柄数が200 本を突破！～

　ジョインベスト証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：福井正樹）は、2007年11 月12 日（月）
午前6 時より、新光投信株式会社が新規に設定する投資信託「新成長中国株式ファンド（愛称：シャン
グリラ）」の新規募集を開始すると発表した。また併せて3 銘柄を新規追加することも発表し、これにより同社が取扱う投資信託の銘柄数は200 本を突破した。

１．新規募集ファンドについて

ファンド名　　　新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ）
設定・運用会社　　　新光投信株式会社
商品分類　　　エマージング株式
募集期間　　　2007 年11 月12 日（月）～ 2007 年11 月22 日（木）
　　　　　　　　　（※目論見書上の募集期間は11／12～11／29 です。ジョインベスト証券の募集期間とは異なりますのでご注意下さい。）
信託設定日　　　2007 年11 月30 日（金）
募集申込価額　　　10,000 円（10,000 口あたり）
最低申込口数(申込単位) 　　　10,000 円（1 円単位）
入金締切日時　　　平成19 年11 月29 日（木）15:00
申込手数料率（税込） 　　　1000 万円未満3.15％
　　　　　　　　　　　　　　　　　1000 万円以上1 億円未満2.10％
　　　　　　　　　　　　　　　　　1 億円以上3 億円未満円未満1.05％
　　　　　　　　　　　　　　　　　3 億円以上無料
信託財産留保額　　　10,000 口につき基準価額の0.3％
信託報酬（税込）　　　 純資産総額に対して年率1.68％（消費税等相当額抜き1.60％）
ファンドの特色　　　主として中国企業の株式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を
　　　　　　　　　　　　目指して運用を行なう。中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される
　　　　　　　　　　　　銘柄を中心に投資を行なう。


※1. 新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ）
（当ファンドのお取引に関するご注意事項）
当ファンドに係る当社の申込手数料は、お申込み日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.00％）
を上限として当社が定める率を乗じて得た額となります。換金時に直接ご負担いただく費用として、
換金時の基準価額に対して0.30％の信託財産留保額をご負担いただきます（これら諸費用は2007
年11 月12 日時点のものです。最新の情報は当社ウェブサイトにてご確認下さい）。当ファンドの保有
期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（年率
1.68％（税抜1.60％））のほか、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。「自動け
いぞく（金額指定）」によるお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。投
資信託を当社で償還時まで保有し、償還日を含む月の翌々々月の月末営業日までにその償還金額の
範囲内で行うお申込みにかかる手数料は、お客様の御希望により無料となります。当ファンドの主
なリスクには、(1)価格変動リスク(2)為替リスク(3)カントリーリスク（4）流動性リスク（5）中
国Ａ株に関するリスクなどがあります。当ファンドは主として中国の株式にマザーファンドを通じ
て、または直接投資します。組入れた株式の値動きや為替相場の変動などにより基準価額は変動し
ますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益は受益者の皆
様に帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
実際のお取引の際には、目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みください。


２．新規追加ファンドについて
◆シュローダー・エマージング・株式ファンド（1 年決算型）〔愛称：かぶしき花子〕
◆シュローダー・エマージング・株式ファンド（3 ヵ月決算型）〔愛称：かぶしき花子3 ヵ月分配〕

今後拡大・発展が期待される新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、有望な成長企業に選別投
資を行う。

・取扱開始日2007 年11 月9 日（金）午前6 時より
・委託会社シュローダー証券投信投資顧問
・商品分類エマージング株式
・手数料
100 万円（口）未満：2.10％
100 万円（口）以上300 万円（口）未満：1.7325％
300 万円（口）以上1000 万円（口）未満：1.365％
1000 万円（口）以上1 億円（口）未満：1.05％
1 億円（口）以上：無料
・投資対象
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(※)の構成国の株式を実質的な主
要投資対象とする。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の
判断で見直
される場合がある。※「花子1 年決算型」は、MSCI エマージング・マーケット・
インデックス（円ベース）をベンチマークとする。


※2. シュローダー・エマージング・株式ファンド（1 年決算型）（3 ヵ月決算型）
（当ファンドのお取引に関するご注意事項）
当ファンドに係る当社の申込手数料は、お申込み日の翌営業日の基準価額に2.10％（税抜2.00％）
を上限として当社が定める率を乗じて得た額となります。換金時に直接ご負担いただく費用として、
換金時の基準価額に対して0.30％の信託財産留保額をご負担いただきます（これら諸費用は2007
年11 月9 日時点のものです。最新の情報は当社ウェブサイトにてご確認下さい）。当ファンドの保有
期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（年率
1.974％（税抜1.880 ％））のほか、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。「自
動けいぞく（金額指定）」によるお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
投資信託を当社で償還時まで保有し、償還日を含む月の翌々々月の月末営業日までにその償還金額
の範囲内で行うお申込みにかかる手数料は、お客様の御希望により無料となります。当ファンドの
主なリスクには、(1)価格変動リスク(2)為替リスク(3)カントリーリスクなどがあります。当ファ
ンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の株価
の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下
落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがっ
て、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
実際のお取引の際には、目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みください。


◆PCA グローイング・アジア株式オープン

実質的に、日本を除くアジア地域の株式を主要投資対象とし、実質的な投資対象国および各国への
投資割合は、株式市場の規模および市場見通しに基づき決定する。

・取扱開始日2007 年11 月9 日（金）午前6 時より
・委託会社ピーシーエー・アセット・マネジメント
・商品分類エマージング株式
・手数料一律2.1％
・投資対象設定当初は、原則として、アジアの経済成長の2 大エンジンである中国およびイン
ドの株式に45％程度、両国の成長の恩恵を大きく享受すると期待されるASEAN 地
域の株式に55％程度、実質的に投資を行う。


※3. PCAグローイング・アジア株式オープン
（当ファンドのお取引に関するご注意事項）
当ファンドに係る当社の申込手数料は、お申込み日の翌営業日の基準価額に2.10％（税抜2.00％）
を乗じて得た額となります。換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して
0.30％の信託財産留保額をご負担いただきます（これら諸費用は2007 年11 月9 日時点のものです。
最新の情報は当社ウェブサイトにてご確認下さい）。当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いた
だく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬（年率1.3965％（税抜1.33％）投資対
象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬は年率1.959％
程度です）のほか、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。「自動けいぞく（金
額指定）」によるお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。投資信託を当
社で償還時まで保有し、償還日を含む月の翌々々月の月末営業日までにその償還金額の範囲内で行
うお申込みにかかる手数料は、お客様の御希望により無料となります。当ファンドの主なリスクに
は、(1)株価変動リスク、(2)為替変動リスク、(3)信用リスク、(4)流動性リスク、(5)カントリー
リスクなどがあります。当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、海外の株式に投資を行い
ます。当ファンドの基準価額は、投資信託証券が組入れた株式等の値動き、為替相場の変動等の影
響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた株式等
の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り
込むことがあります。
実際のお取引の際には、目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みください。


PR TIMES　（プレスリリース） - 2007年11月8日


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